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如何止损 不止损,终有一死,或早或晚而已

发布时间:2019-09-29 08:38   来源:网络 关键词:如何止损
不止损,终有一死,或早或晚而已
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原文标题:不止损,终有一死,或早或晚而已
原文发布时间:2019-09-04 13:19:34
原文作者:天启量投。
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之前有朋友邀请我回答一个问题:

他问:止损是一个好东西,它可以把坚持止损的半吊子和放弃止损的蠢人统统杀掉!这句高人说的话如何理解?

我说,这并不是什么高人说的话。

我告诉他:不止损的人,都会死。

我把这篇问答放在了头条和知乎2个平台上,结果,让我诧异的事情发生了。评论呈现竟然不同的两种状态。

头条上的人普遍说:直接,痛快,观点犀利!他们对我的直接给与了较为强烈的肯定。而知乎上的评论不接受的多一些,他们觉得我太武断了,说的太直白了。可能是头条的读者,已经习惯了我的直接吧。

当然,这并不是重点,重点在于我忽然发现,好像止损,这一个简简单单的交易入门关,很多人的认知依然是处于一个“很一般”的水平。

今天,随便聊聊止损。

止损,是痛苦的

在交易中,想要盈利需要风险敞口。所谓的风险敞口,你就是暴露在风险中的头寸。你一手原油持仓,你的风险敞口就是一手,你10手持仓就是10手,你100手原油多,99手原油空,你的风险敞口依然是1手。

所有的盈利,都是承担风险的结果。而你承担风险的具体过程,由两点决定:你的头寸规模和你的出场。

前者是敞口的规模,后者是风险的开关,而止损,就是出场中控制不利时的唯一核心要素。

因为不利时才需要止损,那么我们就要明白一个道理:止损,基于人性而言,是必然会带来痛苦的。因为人性厌恶损失,而止损意味着:我们失去了原本属于我们的东西。

所以,没有人会本能的喜欢止损。尤其是当一笔单子,你止损了之后,行情再次同方向启动的时候,你的痛苦更会加倍。因为这个走势,不但让我们确定了损失,还会产生参照点效应。

我特么在最低点止损了,你现在又拉起来了,我的损失不但确定了,而且现在想进场都没有更好的位置了!我难道要追“高”吗?

我当初不止损,多好?!

这两种感觉太过于痛苦,而人们向来不喜欢承担痛苦,所以,他们开始想办法逃避。于是,各种不止损的理论有了存活的空间。什么亏损都是止损止没的,什么不止损才是交易的最高境界之类的。

这些说法,都是人们怕了这两种痛苦而进行逃避的理由而已。当然,也是因为他们并没有深刻的洞察到止损背后那些深刻的认知支撑要素。

为什么要止损?

因为不确定性。

某人发一个推特,行情就能抖三抖,外盘就能一片绿。某个地方一个突发政策,镍就直接扶摇直上九万里。

不止损,终有一死,或早或晚而已

影响价格的因素无穷多,你一个小小的投机者,何来的勇气,何来的自信谈论未来趋势,天下大势?

这几天,某人破口大骂,他说,某自媒体从一个月前就开始喊白银要崩盘,罗列了很多有说服力的消息,结果影响到了他,他一路做空白银,结果今天白银盘中触及了涨停,他被迫无奈的砍仓,损失惨重。

不止损,终有一死,或早或晚而已

他异常的愤怒,觉得自己是轻信了他人。

当然,这可能确实有关系,但是我想说,你为什么要相信一个小小的自媒体作者能够洞察到白银未来的趋势?

你对专业能力,是不是一无所知?

影响价格走势的信息千千万,他把最利空的几条拿出来生成一个结论就成为了你死扛的理由,还是你本身就觉得白银确实很高,他激烈的论述只是给了你一个入场的借口而已?

未来的走势是不确定的,未来的信息之所以叫未来,是因为它们还没有到来。

没有人知道未来的信息是什么内容,没有人知道又会有什么样的推特会出现,我们也不知道接下来哪个地区又会发生什么突发消息。虽然这些事情出现一定会影响价格,但是,我们不知道这些事情的内容,所以,基于未来,我们就无法掌控。

既然掌控不了,那就意味着你在任何位置开了任何仓位,都有死的可能性。

所以,你需要止损。

一个可以做到无条件止损的人,必然对价格走势的不确定有了充足的认知,他知道,面对未来,自己能控制的,只有自己的仓位而已

所以,不利,便停止风险敞口。

我命由我,不由天而已。

止损的选择

既然未来是不确定的。我们入场就需要带止损,那么,怎么选择止损?

首先,当你知道了未来的走势不确定时,你就应该知道,止损无论多大,都有可能被恰到好处的止损。

你止损大,遇到被恰到好处的止损的概率和频率就会小一点,你交易频率高,止损10个点,那么你会经常被恰到好处的止损。

也就是说:不同的止损背后是不同的优劣。

你的止损小,优势是单次亏损的金额小,你的止损大,好处是被止损的概率要低于前者,但是一旦止损一次,你的损失也比前者大。

这就是单次损失金额大小和损失概率之间的一个抉择而已。

因此,你止损10个点被晃了出去,然后去羡慕那些止损100个点的人抗住了震荡的时候,完全没有意义,因为你没有看到他之前都经历了什么:他止损1次,顶你止损10次。

未来的走势是不确定的,所以,止损没有一个明确的,最好的标准。一切都是交易者自己的选择而已。我们要找的,并不是什么完美的止损方式,我们要找的,是一个能够控制损失的方法而已。我们需要的是这个停止风险的逻辑,我们需要的是拥有控制风险敞口的手段,而不是纠结那微小的细节。

止损的例子

最后,我给各位提供一个止损设置的例子,仅供参考。

比如,我设置一套策略止损的设置方式是:任何一个品种亏损一个ATR无条件止损,而且只要止损一次,就亏10000块钱左右。

具体的实现方式是:

首先给出一个单次亏损的额度。我这里设置的是10000。然后,我用10000/品种的ATR/品种的交易单位(UNIT)就可以获得手数。

比如,螺纹钢期货。

不止损,终有一死,或早或晚而已

ATR是70,一手10吨,一个点位就是10块钱,所以,螺纹钢这里就是10000/70/10=14手。

也就是说,我这套策略开一次螺纹钢期货的话直接开14手。止损点位就是一个ATR,现在的螺纹钢就是70个点。

是不是很简单?有人说,你这一个ATR太小了,有人说,你这样止损的太频繁了。对不起,你只看到了它坏的一面,你想过它背后的优势么?而且,我只想知道我一笔单子进场后最大的风险是多少,我并不在意我到底亏的是几个点。

我要的,仅是风险可控的逻辑而已,那些微不足道的小细节,毫无纠结的意义。

做交易,需要的是将简单的事情做到极致,将你的交易逻辑发挥到极致然后输出而已。请记住,复杂的事情简单做,你就是专家。简单的事情,重复做,你就是顶级高手。


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原文作者:天启量投。

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